[Лучник]

Играюсь в брокерском приложении по мизерам.
Удивляюсь математике (самая увлекательная наука для меня в последнее время).

Вот данные портфеля облигаций.
Первая цифра в каждой строчке - количество названо бумаги в портфеле в процентах.
Вторая цифра в той же строчке - её годовая купонная доходность в процентах годовых.
Нужно сосчитать совокупную доходность портфеля в процентах годовых.
ОФЗ 26254 — 16,99%, 14,08%
ВЭБР-49 — 10,21%, 15%
ФПК2Р01 — 10,12%, 15,20%
АзерьюзР01 — 10,11%, 19,73%
Сбер Sb51R — 10,10%, 14,65%
РЖД 1-32R — 10,03%, 17,63%
Газф5P2R — 3,53%, 15%
Систем1Р26 — 1,74%, 16%
ОФЗ 26252 — 0,71%, 13,57%
ОФЗ 26245 — 0,51%, 13, 52%
ОФЗ 26242 — 0,40%, 10,39%

Первая цифра это доля в портфеле, вторая - доходность.
Так вот, доля бумаг, с доходностью ниже 13 % - 0,4 % от портфеля (это последняя ОФЗ).

А все ИИ мне выдают совокупную доходность портфеля примерно 11 % с небольшими вариациями.

Как это может быть? Как 0,4 % могут перевесить всё прочее?

upd:
А нет. Домучил я ИИ. Показал более или менее интуитивно ожидаемые 15,74%

Теперь осталось понять, кто из нас дурил?